Import der Wertpapiere und der Ums ätze dazu über QIF
<[email protected]> Sat, 20 Dec 2025 15:04:19 +0100
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Hallo,
ich arbeite noch mit dem LEXWARE Finanzmanager 2020 (vormals Quicken) =
und
dort ist nat=FCrlich die gesamte Historie aus 25 Jahren zu allen Konten =
und
dementsprechend auch zu den Wertpapiergesch=E4ften gespeichert. =DCber =
das von
dort exportierte QIF-Format kann ich die =84normalen=93 Geldkonten nach =
GNUCash
(Version 5.13 auf Linux Mint 22.2 MATE) portieren. Wenn ich allerdings =
die
Best=E4nde und Ums=E4tze zu den Wertpapieren darin transportieren will, =
dann
bekomme ich endlos viele Fehlermeldungen (siehe Anlagen) und die Datei =
wird
gar nicht geladen.
Ist denn die =DCbernahme der Wertpapierinformationen =FCber QIF nicht =
m=F6glich?
Viele Gr=FC=DFe
Sebastian=20
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class=3DMsoNormal>Hallo,<o:p></o:p></p><p class=3DMsoNormal>ich arbeite =
noch mit dem LEXWARE Finanzmanager 2020 (vormals Quicken) und dort ist =
nat=FCrlich die gesamte Historie aus 25 Jahren zu allen Konten und =
dementsprechend auch zu den Wertpapiergesch=E4ften gespeichert. =DCber =
das von dort exportierte QIF-Format kann ich die „normalen“ =
Geldkonten nach GNUCash (Version 5.13 auf Linux Mint 22.2 MATE) =
portieren. Wenn ich allerdings die Best=E4nde und Ums=E4tze zu den =
Wertpapieren darin transportieren will, dann bekomme ich endlos viele =
Fehlermeldungen (siehe Anlagen) und die Datei wird gar nicht =
geladen.<o:p></o:p></p><p class=3DMsoNormal>Ist denn die =DCbernahme der =
Wertpapierinformationen =FCber QIF nicht m=F6glich?<o:p></o:p></p><p =
class=3DMsoNormal>Viele Gr=FC=DFe<o:p></o:p></p><p =
class=3DMsoNormal>Sebastian <o:p></o:p></p></div></body></html>
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Zeile 1: Unbekannte Option wird ignoriert 'option:mdy'=0A=
Zeile 61: Kategorie-Zeile ignorieren: SEinkommen=0A=
Zeile 465: Kategorie-Zeile ignorieren: SVersicherungen=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth F" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth F" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth F" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth F" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth F" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Kontoart: Der Typ des Kontos "Oth T" ist unbekannt, verwenden Sie =
stattdessen Bank.=0A=
Investment Aktion: Unbekannte Aktion =C2=BBWP-Einlage=C2=AB.=0A=
Investment Aktion: Unbekannte Aktion =C2=BBWP-Einlage=C2=AB.=0A=
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Anzahl der Anteile: Unbekanntes oder inkonsistentes Format.=0A=
=0A=
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Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: attachment;
filename="comdirectgiro.csv.CDDepot.QIF"
!Option:MDY
!Type:Class
NANT6a
DAlle Kosten des Bauvorhabens
^
NG
DGesch=C3=A4ftliche Buchungen
^
NGisela
DSonderverm=C3=B6gen
^
NMarianne
DPers=C3=B6nlich f=C3=BCr Marianne
^
NMartin
DPers=C3=B6nlich f=C3=BCr Martin
^
NMSpar
DMartins Sparguthaben
^
NSebastian
DPers=C3=B6nlich f=C3=BCr Sebastian
^
NTK
DTenniskasse BTC
^
!Type:Cat
NGehalt
DLohn und Gehalt
I
SEinkommen
^
NGehalt:VL
DVerm. Leistung
I
^
NKindergeld
DKindergeldzahlung
T
I
^
NLottogewinn
DGewinne
I
^
NSchreibarbeiten
DEinnahmen Schreibarbeiten
T
R3
I
^
NZinseink=C3=BCnfte
DZinseink=C3=BCnfte
T
I
^
NZinseink=C3=BCnfte:Zinsabschlag
DFreigestellte Zinsen
T
I
^
NZuwendungen
DErhaltene Geschenke
I
^
N_AndKursGew
DAndere Kursgewinne
T
I
^
N_DivEin
DDividenden
T
R6416
I
^
N_DivEinSteuerFrei
I
^
N_KF KursGew
I
^
N_KursGew
DKursgewinne
T
I
^
N_LF KursGew
I
^
N_NrealGew
DNicht real. Gewinn/Verl.
I
^
N_RealGew
DRealisierter Gewinn/Verl.
T
I
^
N_ZinsEin
DZinseink=C3=BCnfte aus Wertp.
T
R6416
I
^
N_ZinsEinSteuerFrei
I
^
NAbsetzung
DAbsetzung f=C3=BCr Abnutzung
T
E
^
NAbsetzung:Arbeitszimmer
DAfA f=C3=BCr Arbeitszimmer
T
E
^
NAngest.-Kammer
DAngestelltenkammer
T
E
^
NArbeitsmittel
DArbeitsmittel B=C3=BCro
T
E
^
NAusbildung
DSeminare, Schulungen
E
^
NBankgeb=C3=BChren
DKontof=C3=BChrungsgeb=C3=BChren
T
E
^
NBewirtung
DGesch=C3=A4ftsessen
E
^
NB=C3=BCro
DB=C3=BCroausgaben
T
R3
E
^
NB=C3=BCro:Porto
DPorto f=C3=BCrs B=C3=BCro
T
R3
E
^
NB=C3=BCro:Telefon
DTelefon B=C3=BCro
T
R3
E
^
NDienstreise
DFahrtkosten, Auslagen
T
E
^
NDrogerie
DDro-Artikel, Fotos, Putzm
E
^
NE
DErn=C3=A4hrung (alles)
E
^
NE:Brot
DBrot, Br=C3=B6tchen, Kuchen
E
^
NE:Fisch
E
^
NE:Fleisch
DFleisch, Wurst
E
^
NE:Gem=C3=BCse
DObst, Gem=C3=BCse
E
^
NE:Getr=C3=A4nke
E
^
NE:K=C3=A4se
Du. sonst. Milchprodukte
E
^
NFachliteratur
DFachzeitschriften, B=C3=BCcher
T
E
^
NFahrtkosten
DFahrten zur Arbeitsstelle
T
E
^
NFahrzeuge
DAusgaben f=C3=BCr Fahrzeuge
T
E
^
NFahrzeuge:Benzin
DBenzin, Kraftstoffe
T
E
^
NFahrzeuge:Reparatur
DKfz-Reparaturkosten
E
^
NFahrzeuge:Sonstiges
DSonstige Fahrzeugausgaben
T
E
^
NFahrzeuge:Steuer
DKfz-Steuer
T
E
^
NFahrzeuge:Versicherung
DKfz-Versicherung
T
E
SVersicherungen
^
NFahrzeuge:Wartung
DWartungsarbeiten
T
E
^
NFreizeit
DFreizeitaufwendungen
E
^
NFreizeit:B=C3=BCcher
DRomane, etc.
E
^
NFreizeit:Foto
DFoto
E
^
NFreizeit:Kurse
E
^
NFreizeit:Musik
DCDs, Platten, Kassetten
E
^
NFreizeit:Rund+Fersehen
DRundfunk- und Fernsehgeb.
E
^
NFreizeit:Sonstiges
Dz.B. Skatausgaben
E
^
NFreizeit:Sport
DSport
E
^
NFreizeit:Theater
DTheater
E
^
NFreizeit:Zeitung
DHamburger Abendblatt
E
^
NFriseur
DFriseurkosten
E
^
NGarten
DPflanzen, D=C3=BCnger etc.
E
^
NGeschenke
DAusgaben f=C3=BCr Geschenke
T
E
^
NGesundheit
DArzt, Medikamente
E
^
NGesundheit:Arzt
DArztrechnungen
E
^
NGesundheit:Fu=C3=9Fpflege
E
^
NGesundheit:Heilmittel
E
^
NGesundheit:Krankenhaus
DKrankenhaus
E
^
NGesundheit:Medizin
DArzneien und Medikamente
E
^
NGesundheit:Physio
DPhysiotherapie, Massage, Fu=C3=9Fpflege
E
^
NHaus
DDiv. Kosten
E
^
NHaus:Diverses
DPutzmittel etc.
E
^
NHaus:Einrichtung
DM=C3=B6bel, Bettw=C3=A4sche etc.
E
^
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DVerschiedene Hausrep.
E
^
NKleidung
DKleidung
E
^
NK=C3=B6rperpflege
E
^
NLottoeinsatz
DLottoeinsatz
R3
E
^
NNebenkosten
DNebenkosten
E
^
NNebenkosten:Arbeitszimmer
DKosten f=C3=BCr Arbeitszimmer
E
^
NNebenkosten:Fernsehen
DGeb=C3=BChren f=C3=BCr das Kabelfernsehen
E
^
NNebenkosten:Gas
DErdgas
E
^
NNebenkosten:Grundsteuer
DGrundsteuer Otto-Schumann
E
^
NNebenkosten:M=C3=BCllabfuhr
DM=C3=BCllabfuhr Otto-Schumann
E
^
NNebenkosten:Schornstein
E
^
NNebenkosten:Strassenfegen
DStra=C3=9Fenreinigung
E
^
NNebenkosten:Strom
DStrom/Elektrizit=C3=A4t
E
^
NNebenkosten:Telefon
DTelefon
E
^
NNebenkosten:Wasser
DWasser
E
^
NReise
DReisekosten
T
E
^
NReise:Flug
DFlugkosten
T
E
^
NReise:Hotel
DHotelkosten
T
R3
E
^
NReise:Verpflegung
DVerpflegung
T
E
^
NReise:Zug
DZugkosten
T
E
^
NSchule
DAusgaben f=C3=BCr Schule
E
^
NSchule:Lernmittel
DB=C3=BCcher, Hefte,
E
^
NSchule:Sonstiges
DFeste, Bastelmaterial etc
E
^
NSonstiges
DVerschiedene Ausgaben
E
^
NSpende
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T
E
^
NSteuer
DSteuern
T
E
^
NSteuer:Andere Steuer
DSonstige Steuern
T
E
^
NSteuer:EKSt
DEinkommenssteuer
T
E
^
NSteuer:Kirchensteuer
DGezahlte Kirchensteuer
T
E
^
NSteuer:Sozialvers.
DSozialversicherung
E
^
NSteuerberatung
DSteuerberatungskosten
T
E
^
NTrinkgelder
Ddiverse Trinkgelder
E
^
NUSA
DAuslagen USA-Reise
E
^
NVereinsbeitrag
DMitgliedsbeitr=C3=A4ge
T
E
^
NVersicherung
DVersicherungsbeitr=C3=A4ge
E
^
NVersicherung:Arbeitslosen
DArbeitslosenversicherung
E
^
NVersicherung:Geb=C3=A4udevers.
DWohngeb=C3=A4udeversicherung
T
E
^
NVersicherung:Haftpflichtvers
DHaftpflichtversicherung
T
E
^
NVersicherung:Hausrat
DHausratsversicherung
E
^
NVersicherung:Krankenvers
DKrankenversicherung
T
E
^
NVersicherung:Lebensvers
DLebensversicherung
T
E
^
NVersicherung:Pflege
DPflegeversicherung
T
E
^
NVersicherung:Rechtsschutz
DRechtsschutzversicherung
E
^
NVersicherung:Rentenvers.
DRentenversicherung
E
^
NVersicherung:Unfallvers
DUnfallversicherung
T
E
^
NVersicherung:Zusatz Krankenvers
DZuatzbeitrag zur Krankenversicherung
E
^
NZinszahlung
DZinsaufwendungen
T
E
^
N_ZinsAus
DZinsausgaben f=C3=BCr Wertp.
T
E
^
N_Zinsen
DZinsaufwendungen
T
E
^
!Option:AutoSwitch
!Account
NABN TG Marianne
TBank
DTages- und Festgeld bei MoneYou
^
NABN TG Sebastian
TBank
DTages- und Festgeld bei MoneYou
^
NComdirect EUREX
TBank
DEUREX-Sicherheiten
^
NComdirect Giro
TBank
DGirokonto
^
NConsors Ver Marianne
TBank
DVerrechnungskonto Marianne
^
NConsors Ver Sebastian
TBank
DVerrechnungskonto Sebastian
^
NDB24-Bar
TBank
DWP-Abwicklung
^
NHLB-Bar
TBank
DGirokonto/WP-Abwicklung
^
NING DiBa Giro
TBank
DGirokonto
^
NMastercard GOLD
TBank
^
NRechnungsabgrenzung
TBank
DRechnungsabgrenzung
^
NRenault Marianne TG
TBank
DTagesgeld
^
NSparkasse
TBank
D91249617 bis 30.12.20
^
NTARGOBANK-Marianne
TBank
DVerrechnungskonto Marianne
^
NCitibank Martin
TCash
D0505873547
^
NGbR-O-S-Str.6
TCash
DHauskonto Schley
^
NMarianne
TCash
DBargeld
^
NSebastian
TCash
DBargeld
^
NADVANCIA TG Marianne
TOth T
D1277007362836
^
NADVANCIA TG Sebastian
TOth T
D1277006545936
^
NBank_of_Scotland_TG
TOth A
DTagesgeld
^
NBBVA Marianne
TOth T
D3% auf Girokonto + 0,25% Werbepr=C3=A4mie
^
NBBVA Sebastian
TOth T
D3% auf Girokonto + 0,25% Werbepr=C3=A4mie
^
NBVV Rente
TOth A
DDM 17.960,-- p.a. + =C3=9C
^
NComdirect TG
TOth T
DTagesgeld Plus
^
NConsilium Marianne
TOth A
D5 Gesellschaftsanteile
^
NConsilium Sebastian
TOth A
D5 Gesellschaftsanteile
^
NDegussa VL Marianne
TOth A
DVL bis 01/2022
^
NDeka VL
TOth A
DAriDeka-Fonds (847451)
^
NDeka VL 2012
TOth A
DVL-Vertrag bis 31.12.2012
^
NFahrzeug
TOth A
DAlle Kraftfahrzeuge
^
NForderung
TOth A
DDiverses
^
NGCHA 10er-Karte
TOth A
DGolf 10er-Karte beim GCHA
^
NGothaer RV Marianne
TOth A
Dmit Zuschuss Flexi
^
NGrundst=C3=BCck ANT6a
TOth A
DAm Neuen Teich 6a
^
NHerrnwahlthann
TOth A
DGrundst=C3=BCck
^
NLebensversicherung
TOth A
DDebeka Koblenz
^
NLeonBau Gisela
TOth A
DBausparvertrag
^
NMartin WP Consors
TOth A
DDepot Martin
^
NM=C3=BCnchner Hypo Sebastian
TOth A
D100 Genossenschaftsanteile
^
NProvinzial
TOth A
DAltersvorsorge
^
NSAVEDO_flatex_biw
TOth F
DDiverse Geldanlagen
^
NTARGO TG Marianne
TOth A
DTARGO TG Marianne
^
NTARGO TG Sebastian
TOth A
DTagesgeld 2,50% f=C3=BCr 40000 bis 14.07.2016
^
NTrade Republic Sebastian TG
TOth T
DTagesgeld
^
NUptown Darlehen
TOth A
DMartin
^
NWeltsparen Marianne
TOth F
DRaisin Bank
^
NWeltsparen Sebastian
TOth F
DRaisin Bank
^
NWohnhaus
TOth A
DOtto-Schumann-Str. 6c
^
NZinspilot Marianne
TOth F
^
NZinspilot Sebastian
TOth F
^
NDarlehen Gisela
TOth L
^
NComdirect Depot
TPort
DKontonr. 700656150
^
NConsors D Marianne
TPort
DMariannes Zweitdepot bei Consors bei Targo
^
NConsors D Sebastian
TPort
DSebastians Zweitdepot z. Z. Consors
^
NSchlie=C3=9Ffach
TPort
DGold, Bargeld etc.
^
NWP DB24
TPort
DDepot Bank24
^
!Clear:AutoSwitch
!Account
NComdirect Depot
DKontonr. 700656150
TInvst
^
!Type:Invst
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YRELX N.V.AANDELEN
~A0M95P
@NL0006144495
&1
I15.245
Q69.000000
U1,051.91
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
I50.54
Q152.000000
U7,682.08
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YDt B=C3=B6rse (581005)
~581005
@DE0005810055
&1
I16.97
Q60.000000
U1,018.20
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
I42.95
Q200.000000
U8,590.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
I90.28
Q150.000000
U13,542.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
I71.52
Q40.000000
U2,860.80
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.24.16
V2.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
I19.20
Q200.000000
U3,840.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.3.16
V3.7.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YRELX N.V.AANDELEN
~A0M95P
@NL0006144495
&1
I15.125
Q69.000000
U768.37
O0.00|260.91|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|14.35|0.00|0.00|0.00
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$768.37
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
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NKauf
FEUR
G1.000000
YTALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~TLX100
@DE000TLX1005
&1
I26.636211
Q190.000000
U5,062.37
O0.00|0.00|0.00|1.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
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$5,062.37
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
V3.9.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YHSBC TRINKHAUS & BURKHARDT AG CAP.BO.Z23.12.16 BMW
~TD3VMS
@DE000TD3VMS0
&7
I81.83
Q120.000000
U9,829.54
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9.94|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$9,829.54
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
V3.9.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
I89.17
Q55.000000
U4,905.83
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.48|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,905.83
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
V3.9.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
I15.30
Q163.000000
U2,495.36
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.46|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$2,495.36
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
V3.9.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
I65.10
Q75.000000
U4,883.38
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.88|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,883.38
B0.00|0.00|0.00
^
D3.7.16
V3.9.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
I0.995
Q10000.000000
U9,963.29
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12.54|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$9,963.29
B0.75|0.00|0.00
^
D3.8.16
V3.10.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YDEKA-RENTSPEZIAL HIGHYIELD 6/2020
~DK2J58
@DE000DK2J589
&2
I97.64
Q150.000000
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O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$14,646.00
B0.00|91.50|0.00
^
D3.8.16
V3.10.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YDEKA-RENTSPEZIAL HIGHYIELD 6/2019
~DK2D8U
@DE000DK2D8U3
&2
I105.82
Q140.000000
U14,814.80
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$14,814.80
B0.00|365.40|0.00
^
D3.22.16
V3.24.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YDEKA-RENTSPEZIAL HIGHYIELD 6/2019
~DK2D8U
@DE000DK2D8U3
&2
I107.22
Q140.000000
U14,862.74
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|140.35|0.00|7.71|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$14,862.74
B0.00|376.60|0.00
^
D3.22.16
V3.24.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YDEKA-RENTSPEZIAL HIGHYIELD 6/2020
~DK2J58
@DE000DK2J589
&2
I99.04
Q150.000000
U14,776.78
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|75.10|0.00|4.12|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$14,776.78
B0.00|91.50|0.00
^
D3.22.16
V3.30.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
I0.9995
Q15000.000000
U14,992.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$14,992.50
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
I4.616
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L|[Comdirect Giro]
$5,077.60
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
I84.394
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U5,064.24
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L|[Comdirect Giro]
$5,064.24
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
I24.85
Q200.000000
U4,970.60
O0.00|0.00|0.00|0.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,970.60
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
I21.499
Q230.000000
U4,945.37
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L|[Comdirect Giro]
$4,945.37
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
I45.55
Q110.000000
U5,011.10
O0.00|0.00|0.00|0.60|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,011.10
B0.00|0.00|0.00
^
D3.23.16
V3.29.16
NDivAus
FEUR
G1.000000
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
Q0.000000
U44.84
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.83|8.24|0.00|0.45|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$44.84
^
D3.23.16
V3.29.16
NPayout
FEUR
G1.000000
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
Q0.000000
U330.13
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|112.10|0.00|6.16|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$330.13
^
D3.29.16
V4.29.16
NWP-Splitt
FEUR
G1.000000
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
Q40.000000|200.000000
^
D3.30.16
V3.30.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
I0.98
Q15000.000000
U14,700.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$14,700.00
B0.00|0.00|0.00
^
D4.6.16
V4.7.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U84.13
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.56|0.00|1.57|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$84.13
^
D4.7.16
V4.7.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U358.92
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L|[Comdirect Giro]
$358.92
^
D4.14.16
V4.15.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U75.10
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L|[Comdirect Giro]
$75.10
^
D5.2.16
V5.2.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U427.03
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L|[Comdirect Giro]
$427.03
^
D5.12.16
V5.12.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U194.74
O0.00|66.13|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3.63|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$194.74
^
D5.12.16
V5.12.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YTALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~TLX100
@DE000TLX1005
&1
Q0.000000
U181.86
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L|[Comdirect Giro]
$181.86
^
D5.12.16
V5.12.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YDt B=C3=B6rse (581005)
~581005
@DE0005810055
&1
Q0.000000
U99.40
O0.00|33.75|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.85|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$99.40
^
D5.19.16
V5.23.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U170.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$170.00
^
D6.14.16
V6.14.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
I90.28
Q150.000000
U13,542.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D6.17.16
V6.17.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U70.65
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L|[Comdirect Giro]
$70.65
^
D6.21.16
V6.21.16
NPayout
FEUR
G1.000000
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U173.25
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$173.25
^
D7.1.16
V7.1.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U145.78
O0.00|52.22|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$145.78
^
D7.14.16
V7.14.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MCall Verkauf 12.2016 Basis 74,00
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U339.19
O0.00|140.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$339.19
^
D7.22.16
V7.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YFRAPORT (577330)
~577330
@DE0005773303
&1
I44.4887
Q100.000000
U4,448.87
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D7.22.16
V7.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YRh=C3=B6n Klinik (704233)
~704230
@DE0007042301
&1
I11.29375
Q320.000000
U3,614.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D7.22.16
V7.26.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
I49.333333
Q75.000000
U3,700.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D7.27.16
V7.28.16
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
I17.379536
Q1400.000000
U24,331.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D8.23.16
V8.25.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YDt B=C3=B6rse (581005)
~581005
@DE0005810055
&1
I75.65
Q60.000000
U4,529.37
O1.50|0.00|0.00|8.13|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$4,529.37
B0.00|0.00|0.00
^
D9.12.16
V9.12.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y8 % Vontobel Protect auf Volkswagen
@DE000VN3E6N6
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
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L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D9.20.16
V9.20.16
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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L|[Comdirect Giro]
$71.67
^
D9.27.16
V9.29.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Call 20170616 / 50 CHF
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
Q0.000000
U463.92
O0.00|157.53|19.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8.66|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$463.92
^
D9.27.16
V9.29.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf PUT / 20170616 / 34,00
YDT. ANNINGTON IMMOBILIEN SE - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J0
&1
Q0.000000
U548.91
O0.00|186.39|19.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10.25|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$548.91
^
D9.29.16
V10.3.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf CALL 20170616 / 68,00
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U544.50
O0.00|184.89|19.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|10.16|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$544.50
^
D9.30.16
V10.3.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YTALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~TLX100
@DE000TLX1005
&1
I27.271
Q110.000000
U3,012.46
O0.00|0.00|3.95|6.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,012.46
B0.00|0.00|0.00
^
D10.11.16
V10.11.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf TLX/CALL/28.00/20170616
&-1
Q0.000000
U233.06
O0.00|83.49|19.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$233.06
^
D10.17.16
V10.24.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y8,5 % Credit Suisse Akt.Anl. auf AXA
~CS8BGG
@DE000CS8BGG0
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D10.26.16
V10.27.16
NDivAus
FEUR
G1.000000
MDividende
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U11.78
O0.00|1.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$11.78
^
D11.25.16
V11.25.16
NPayout
FEUR
G1.000000
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
Q0.000000
U381.93
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|136.07|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$381.93
^
D12.13.16
V12.15.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
I85.961
Q200.000000
U17,142.82
O0.00|0.00|0.00|49.38|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$17,142.82
B0.00|0.00|0.00
^
D12.13.16
V12.14.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Call 32,00 15.12.2017
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U215.50
O0.00|77.20|19.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$215.50
^
D12.13.16
V12.14.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Put 6,40 15.12.2017
YE.ON SE - NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS) O.N.
~909855
@US2687801033
&1
Q0.000000
U576.85
O0.00|206.65|26.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$576.85
^
D12.13.16
V12.14.16
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Put 80,00 15.12.2017
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
Q0.000000
U1,060.72
O0.00|379.98|19.30|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$1,060.72
^
D12.14.16
V12.16.16
NAusgabe
FEUR
G1.000000
MBASF CALL Option
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U2,476.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$2,476.00
^
D12.16.16
V12.16.16
NDivAus
FEUR
G1.000000
MDividende
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U76.20
O0.00|25.87|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.42|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$76.20
^
D12.19.16
V12.21.16
NKauf
FEUR
G1.000000
YCOMSTAGE ETF-FR EURO STOXX 50 - INHABER-ANTEILE I O.N.
~ETF054
@LU0488317297
&2
I32.804
Q100.000000
U3,280.40
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,280.40
B0.00|0.00|0.00
^
D12.23.16
V12.23.16
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YHSBC TRINKHAUS & BURKHARDT AG CAP.BO.Z23.12.16 BMW
~TD3VMS
@DE000TD3VMS0
&7
I92
Q120.000000
U10,720.74
O0.00|319.26|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$10,720.74
B0.00|0.00|0.00
^
D12.27.16
V12.29.16
NKauf
FEUR
G1.000000
Y7,00% CS auf Royal Dutch Shell 28.12.21
~CS8BL9
@DE000CS8BL90
&8
I1.000
Q5.000000
U5,050.00
O0.00|0.00|0.00|50.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,050.00
B0.00|0.00|0.00
^
D12.29.16
V1.2.17
NKauf
FEUR
G1.000000
YVONTOBEL Bonus Cap BMW
~VN4987
@DE000VN49870
&8
I88.75
Q50.000000
U4,461.01
O5.02|0.00|0.00|18.49|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,461.01
B0.00|0.00|0.00
^
D1.17.17
V1.19.17
NKauf
FEUR
G1.000000
YCitigroup Dt. CA.BO.Z 19.12.17 Infineon
~CX475E
@DE000CX475E6
&1
I15.85
Q300.000000
U4,779.67
O5.38|0.00|0.00|16.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,779.67
B0.00|0.00|0.00
^
D1.17.17
V1.19.17
NKauf
FEUR
G1.000000
YCommerzbank BO.C.Z 20.12.17 Telefonica
~CD6R7Y
@DE000CD6R7Y4
&1
I4.32
Q1000.000000
U4,343.08
O4.88|0.00|0.00|15.70|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,343.08
B0.00|0.00|0.00
^
D1.25.17
V1.27.17
NDivAus
FEUR
G1.000000
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U14.19
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$14.19
^
D2.6.17
V2.6.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U198.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$198.00
^
D3.2.17
V3.6.17
NKauf
FEUR
G1.000000
Y8,7% Credit Suisse auf Lufthansa 6.3.18
~CS8BJP
@DE000CS8BJP5
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D3.8.17
V3.8.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
Q0.000000
U275.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$275.00
^
D3.17.17
V3.21.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YBB Biotech (888509)
~A0NFN3
@CH0038389992
&1
I46.62
Q200.000000
U9,292.80
O0.00|0.00|0.00|31.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$9,292.80
B0.00|0.00|0.00
^
D3.20.17
V3.23.17
NKauf
FEUR
G1.000000
Y8,6% BNP auf Commerzbank 22.03.18
~PB91LH
@DE000PB91LH2
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D3.29.17
V3.31.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
I68
Q300.000000
U20,344.10
O0.00|0.00|0.00|55.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$20,344.10
B0.00|0.00|0.00
^
D3.29.17
V3.30.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MZinsen
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U525.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D3.30.17
V3.30.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MZinsen
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
Q0.000000
U337.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$337.50
^
D3.31.17
V4.4.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U104.41
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$104.41
^
D4.4.17
V4.6.17
NKauf
FEUR
G1.000000
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
I67.336
Q300.000000
U20,258.65
O0.00|0.00|0.00|55.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.45|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$20,258.65
B0.00|0.00|0.00
^
D4.4.17
V4.5.17
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MStillhalterpr=C3=A4mie CALL 72,00 / DEZEMBER 2017
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U597.51
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|202.89|0.00|11.15|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$597.51
^
D4.4.17
V4.6.17
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MBezugsrechteverkauf
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U317.14
O0.00|0.00|9.90|0.00|0.00|0.00|0.91|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect Giro]
$317.14
^
D4.13.17
V4.18.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U87.79
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|56.43|16.12|0.00|0.88|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$87.79
^
D4.26.17
V4.27.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U12.29
O0.00|1.65|0.00|0.00|0.00|2.47|0.00|0.00|0.09|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$12.29
^
D4.27.17
V5.2.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YCOMSTAGE ETF-FR EURO STOXX 50 - INHABER-ANTEILE I O.N.
~ETF054
@LU0488317297
&2
I35.911
Q100.000000
U3,497.10
O0.00|0.00|0.00|13.88|0.00|0.00|73.58|0.00|4.04|2.50|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$3,497.10
B0.00|0.00|0.00
^
D5.4.17
V5.4.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U210.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$210.00
^
D5.8.17
V5.11.17
NKauf
FEUR
G1.000000
Y5,50% COBK Anleihe auf Porsche 26.07.18
~CE8QPZ
@DE000CE8QPZ5
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D5.8.17
V5.11.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U83.94
O0.00|28.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.56|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$83.94
^
D5.9.17
V5.11.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YTALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~TLX100
@DE000TLX1005
&1
I28
Q200.000000
U5,516.52
O0.00|61.22|0.00|18.90|0.00|0.00|0.00|0.00|3.36|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$5,516.52
B0.00|0.00|0.00
^
D5.12.17
V5.15.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YTALANX AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~TLX100
@DE000TLX1005
&1
I28
Q100.000000
U2,775.04
O0.00|12.38|0.00|11.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.68|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$2,775.04
B0.00|0.00|0.00
^
D5.15.17
V5.15.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U50.81
O0.00|18.19|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$50.81
^
D5.17.17
V5.17.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MOptionepr=C3=A4mie f=C3=BCr Verkauf ALLIANZ PUT 03/2018 7 175,00
YALLIANZ SE - VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
~840400
@DE0008404005
&1
Q0.000000
U898.86
O0.00|305.21|19.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|16.78|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$898.86
^
D5.17.17
V5.17.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U153.88
O0.00|52.25|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.87|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$153.88
^
D5.23.17
V5.23.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U27.98
O0.00|9.50|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.52|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$27.98
^
D5.29.17
V5.29.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 29
YFRAPORT (577330)
~577330
@DE0005773303
&1
Q0.000000
U110.44
O0.00|39.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$110.44
^
D6.12.17
V6.12.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YRh=C3=B6n Klinik (704233)
~704230
@DE0007042301
&1
Q0.000000
U82.46
O0.00|28.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.54|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$82.46
^
D6.19.17
V6.21.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE 6,500% DT.BANK 17/18 RWE
Y6,50% Dt. Bank AktAnl. auf RWE 8.6.18
~DM3RYD
@DE000DM3RYD2
&4
I1.019
Q3000.000000
U3,080.69
O3.46|0.00|0.00|12.54|0.00|0.00|-1.85|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$3,080.69
B7.04|0.00|0.00
^
D6.26.17
V6.28.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U71.49
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|24.27|0.00|1.33|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$71.49
^
D6.28.17
V6.30.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U189.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$189.00
^
D7.6.17
V7.6.17
NPayout
FEUR
G1.000000
MSIE/DTB DEC17 PUT 125
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U546.93
O0.00|0.00|19.15|0.00|0.00|0.00|195.92|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$546.93
^
D7.6.17
V7.6.17
NPayout
FEUR
G1.000000
MDBK/DTB MAR18 CALL 17,00
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U187.52
O0.00|0.00|19.30|0.00|0.00|0.00|67.18|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$187.52
^
D7.26.17
V7.27.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U11.48
O0.00|1.54|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.08|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$11.48
^
D8.21.17
V8.23.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MBAYWA
YBAYWA AG - VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
~519406
@DE0005194062
&1
I31.134
Q100.000000
U3,129.53
O0.00|0.00|0.00|12.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3.45|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,129.53
B0.00|0.00|0.00
^
D8.30.17
V9.1.17
NKauf
FEUR
G1.000000
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
I29.15
Q100.000000
U2,920.40
O0.00|0.00|0.00|3.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$2,920.40
B0.00|0.00|0.00
^
D9.22.17
V9.22.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
Y8 % Vontobel Protect auf Volkswagen
@DE000VN3E6N6
&4
Q0.000000
U302.68
O0.00|102.78|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.65|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$302.68
^
D9.22.17
V9.22.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Y8 % Vontobel Protect auf Volkswagen
@DE000VN3E6N6
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D9.25.17
V9.27.17
NDivAus
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U69.75
O0.00|24.98|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$69.75
^
D10.4.17
V10.6.17
NKauf
FEUR
G1.000000
Y7,05% BNP auf Dt. Bank 25.10.18
~PR8EUP
@DE000PR8EUP2
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D10.17.17
V10.19.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YBAYWA AG - VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
~519406
@DE0005194062
&1
I32.566
Q100.000000
U3,211.65
O0.00|27.88|0.00|13.04|0.00|0.00|0.00|0.00|1.53|2.50|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$3,211.65
B0.00|0.00|0.00
^
D10.24.17
V10.24.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Y8,5 % Credit Suisse Akt.Anl. auf AXA
~CS8BGG
@DE000CS8BGG0
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
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L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D10.24.17
V10.26.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
Y8,5 % Credit Suisse Akt.Anl. auf AXA
~CS8BGG
@DE000CS8BGG0
&4
Q0.000000
U312.91
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|106.25|0.00|1.86|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$312.91
^
D10.26.17
V10.27.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U11.36
O0.00|1.52|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.08|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$11.36
^
D11.24.17
V11.24.17
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
Q0.000000
U211.41
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|91.56|0.00|5.03|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$211.41
^
D12.1.17
V12.5.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE SIEMENS AG NA
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
I114.601111
Q45.000000
U5,178.29
O0.00|0.00|0.95|17.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,178.29
B0.00|0.00|0.00
^
D12.13.17
V12.15.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE NESTLE NAM. SF-,10
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
I73.722
Q25.000000
U1,855.45
O0.00|0.00|0.00|9.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$1,855.45
B0.00|0.00|0.00
^
D12.15.17
V12.19.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MCall Aus=C3=BCbung
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
I32
Q200.000000
U5,907.38
O0.00|447.13|0.00|20.90|0.00|0.00|0.00|0.00|24.59|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$5,907.38
B0.00|0.00|0.00
^
D12.15.17
V12.19.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MAus=C3=BCbung Put
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
I125
Q100.000000
U12,537.10
O0.00|0.00|0.00|37.10|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$12,537.10
B0.00|0.00|0.00
^
D12.18.17
V12.19.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YCitigroup Dt. CA.BO.Z 19.12.17 Infineon
~CX475E
@DE000CX475E6
&1
I17.50
Q300.000000
U5,125.96
O0.00|124.04|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$5,125.96
B0.00|0.00|0.00
^
D12.19.17
V12.20.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YCommerzbank BO.C.Z 20.12.17 Telefonica
~CD6R7Y
@DE000CD6R7Y4
&1
I4.70
Q1000.000000
U4,605.87
O0.00|94.13|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$4,605.87
B0.00|0.00|0.00
^
D12.19.17
V12.21.17
NKauf
FEUR
G1.000000
Y8,85% COBK BO.Cap auf Pro7Sat1 28.09.18
~CV39MZ
@DE000CV39MZ7
&1
I29.01
Q150.000000
U4,374.70
O4.92|0.00|0.00|15.78|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,374.70
B0.00|0.00|0.00
^
D12.19.17
V12.20.17
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Call 12/18 78,00
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U453.94
O0.00|154.14|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8.47|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$453.94
^
D12.19.17
V12.21.17
NOthrInc
FEUR
G1.000000
MVerkauf Call 12/18 130,00
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U529.14
O0.00|179.68|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9.88|0.00|0.00|0.00
LKapitalertr=C3=A4ge:sonstige Einnahme|[Comdirect EUREX]
$529.14
^
D12.22.17
V12.27.17
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U67.76
O0.00|24.27|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$67.76
^
D12.22.17
V12.22.17
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 22
YVONTOBEL Bonus Cap BMW
~VN4987
@DE000VN49870
&8
I100
Q50.000000
U4,857.84
O0.00|142.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$4,857.84
B0.00|0.00|0.00
^
D12.22.17
V12.28.17
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE INNOGY SE INH. O.N.
YInnogy SE
~A2AADD
@DE000A2AADD2
&1
I31.969
Q200.000000
U6,421.01
O0.00|0.00|3.83|20.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$6,421.01
B0.00|0.00|0.00
^
D1.2.18
V1.2.18
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 02
Y7,00% CS auf Royal Dutch Shell 28.12.21
~CS8BL9
@DE000CS8BL90
&8
Q0.000000
U350.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$350.00
^
D1.2.18
V1.4.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 02
Y7,00% CS auf Royal Dutch Shell 28.12.21
~CS8BL9
@DE000CS8BL90
&8
I1.000
Q5.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D1.15.18
V1.15.18
NPayout
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
Q0.000000
U33.29
O0.00|21.53|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1.18|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$33.29
^
D1.15.18
V1.17.18
NKauf
FEUR
G1.000000
Y7,75% COBK BO Cap auf Dt. Post 28.06.19
~CV39K8
@DE000CV39K87
&8
I40.9863
Q100.000000
U4,116.27
O0.00|0.00|0.00|15.14|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,116.27
B0.00|0.00|0.00
^
D1.15.18
V1.17.18
NKauf
FEUR
G1.000000
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
I32.41
Q100.000000
U3,256.50
O0.00|0.00|0.00|13.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.50|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,256.50
B0.00|0.00|0.00
^
D1.19.18
V1.23.18
NKauf
FEUR
G1.000000
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
I44.41288
Q125.000000
U5,551.61
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,551.61
B0.00|0.00|0.00
^
D1.26.18
V1.29.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U6.15
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$6.15
^
D2.5.18
V2.5.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U740.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$740.00
^
D3.6.18
V3.6.18
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MZinsen
Y8,7% Credit Suisse auf Lufthansa 6.3.18
~CS8BJP
@DE000CS8BJP5
&4
Q0.000000
U435.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$435.00
^
D3.6.18
V3.6.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Y8,7% Credit Suisse auf Lufthansa 6.3.18
~CS8BJP
@DE000CS8BJP5
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D3.8.18
V3.8.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
Q0.000000
U235.21
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|39.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$235.21
^
D3.22.18
V3.22.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22
Y8,6% BNP auf Commerzbank 22.03.18
~PB91LH
@DE000PB91LH2
&4
Q0.000000
U315.72
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|113.10|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$315.72
^
D3.22.18
V3.22.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 22
Y8,6% BNP auf Commerzbank 22.03.18
~PB91LH
@DE000PB91LH2
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D4.3.18
V4.3.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U386.54
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|138.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$386.54
^
D4.3.18
V4.3.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
Q0.000000
U248.48
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|89.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$248.48
^
D4.4.18
V4.4.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U66.10
O0.00|23.67|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$66.10
^
D4.10.18
V4.10.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U806.20
O0.00|288.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$806.20
^
D4.16.18
V4.16.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U101.61
O0.00|36.39|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$101.61
^
D4.17.18
V4.19.18
NKauf
FEUR
G1.000000
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
I30.7756
Q100.000000
U3,077.56
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,077.56
B0.00|0.00|0.00
^
D4.19.18
V4.20.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U106.62
O0.00|20.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$106.62
^
D4.25.18
V4.30.18
NDivAus
FEUR
G1.000000
MDividende
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U5.47
O0.00|0.74|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.04|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5.47
^
D4.25.18
V4.27.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
I29.70
Q110.000000
U3,248.43
O0.00|0.00|0.00|18.57|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$3,248.43
B0.00|0.00|0.00
^
D4.27.18
V4.30.18
NKauf
FEUR
G1.000000
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
I41.255
Q75.000000
U3,109.27
O0.00|0.00|0.00|15.14|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,109.27
B0.00|0.00|0.00
^
D4.27.18
V4.27.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 27
YInnogy SE
~A2AADD
@DE000A2AADD2
&1
Q0.000000
U235.60
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|84.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$235.60
^
D5.18.18
V5.18.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U59.27
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|21.23|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$59.27
^
D5.22.18
V5.22.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U204.75
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|110.25|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$204.75
^
D5.29.18
V5.29.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 29
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U16.20
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$16.20
^
D6.1.18
V6.1.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 01
YFRAPORT (577330)
~577330
@DE0005773303
&1
Q0.000000
U110.44
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|39.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$110.44
^
D6.8.18
V6.8.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08
Y6,50% Dt. Bank AktAnl. auf RWE 8.6.18
~DM3RYD
@DE000DM3RYD2
&4
Q0.000000
U143.57
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|51.43|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$143.57
^
D6.8.18
V6.8.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MEinl=C3=B6sung
Y6,50% Dt. Bank AktAnl. auf RWE 8.6.18
~DM3RYD
@DE000DM3RYD2
&4
I1
Q3000.000000
U3,019.91
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|-19.91|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$3,019.91
B0.00|0.00|0.00
^
D6.11.18
V6.11.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 11
YRh=C3=B6n Klinik (704233)
~704230
@DE0007042301
&1
Q0.000000
U51.84
O0.00|18.56|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$51.84
^
D6.25.18
V6.26.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U68.70
O0.00|24.61|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$68.70
^
D7.24.18
V7.26.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE GENL EL. CO. DL -,06
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
I11
Q75.000000
U813.60
O0.00|0.00|0.00|11.40|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$813.60
B0.00|0.00|0.00
^
D7.26.18
V7.27.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
YGen Electric (851144)
~851144
@US3696041033
&1
Q0.000000
U5.72
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.81|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5.72
^
D7.26.18
V7.26.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26
Y5,50% COBK Anleihe auf Porsche 26.07.18
~CE8QPZ
@DE000CE8QPZ5
&4
Q0.000000
U244.63
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|87.63|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$244.63
^
D7.26.18
V7.26.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 26
Y5,50% COBK Anleihe auf Porsche 26.07.18
~CE8QPZ
@DE000CE8QPZ5
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D8.21.18
V8.23.18
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2EO
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
I107.26
Q30.000000
U3,217.80
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,217.80
B0.00|0.00|0.00
^
D8.23.18
V8.23.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
Q0.000000
U238.07
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|53.89|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$238.07
^
D8.24.18
V8.27.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
Q0.000000
U130.39
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|29.52|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$130.39
^
D9.24.18
V9.25.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U71.84
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|25.74|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$71.84
^
D9.28.18
V10.2.18
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
MBonusCAP ProSiebenSat1
Y8,85% COBK BO.Cap auf Pro7Sat1 28.09.18
~CV39MZ
@DE000CV39MZ7
&1
I29.01
Q150.000000
U4,351.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D9.28.18
V9.28.18
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MBonusCAP ProSiebenSat1
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
I29.01
Q150.000000
U4,351.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D10.25.18
V10.25.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
Y7,05% BNP auf Dt. Bank 25.10.18
~PR8EUP
@DE000PR8EUP2
&4
Q0.000000
U273.05
O0.00|97.80|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$273.05
^
D10.25.18
V10.25.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 25
Y7,05% BNP auf Dt. Bank 25.10.18
~PR8EUP
@DE000PR8EUP2
&4
Q0.000000
U-0.15
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$-0.15
^
D10.25.18
V10.29.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25
Y7,05% BNP auf Dt. Bank 25.10.18
~PR8EUP
@DE000PR8EUP2
&4
Q0.000000
U0.60
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$0.60
^
D10.25.18
V10.25.18
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MEinl=C3=B6sung/Umtausch in Dt. Bank Aktien
Y7,05% BNP auf Dt. Bank 25.10.18
~PR8EUP
@DE000PR8EUP2
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D10.25.18
V10.25.18
NKauf
FEUR
G1.000000
Maus Einl=C3=B6sung BNP Anleihe
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
I14.492754
Q345.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5,000.00
B0.00|0.00|0.00
^
D11.23.18
V11.23.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
Q0.000000
U535.99
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|192.01|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$535.99
^
D12.19.18
V12.19.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
Q0.000000
U105.86
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|23.96|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$105.86
^
D12.24.18
V12.27.18
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U71.92
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|25.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$71.92
^
D1.25.19
V1.25.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
Y7,00% Vontobel Akt.Anl. auf CBK 22.03.2019
~VL81JS
@DE000VL81JS1
&4
I1
Q5000.000000
U5,000.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D1.25.19
V1.29.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YDEUTSCHE LUFTHANSA AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
~823212
@DE0008232125
&1
I30.945875
Q160.000000
U4,951.34
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D1.25.19
V1.25.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
I16.655367
Q300.000000
U4,996.61
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D1.25.19
V1.25.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
I23.166977
Q215.000000
U4,980.90
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D2.4.19
V2.4.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U760.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$760.00
^
D2.18.19
V2.20.19
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE BASF SE NA O.N.
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
I66.3631
Q300.000000
U19,908.93
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$19,908.93
B0.00|0.00|0.00
^
D2.19.19
V2.19.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MOptionspr=C3=A4mie DEC19 C74,00
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U370.55
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$370.55
^
D2.26.19
V2.26.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U58.05
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$58.05
^
D3.8.19
V3.8.19
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
Q0.000000
U275.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$275.00
^
D3.15.19
V3.15.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
I44.861
Q100.000000
U4,486.10
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.15.19
V3.15.19
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
I41.268
Q100.000000
U4,126.80
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.21.19
V3.21.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MSpitzenausgleich
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U28.36
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$28.36
^
D3.22.19
V3.22.19
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Y7,00% Vontobel Akt.Anl. auf CBK 22.03.2019
~VL81JS
@DE000VL81JS1
&4
I0.9881
Q5000.000000
U4,940.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$4,940.50
B0.00|0.00|0.00
^
D3.22.19
V3.22.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MZinsen
Y7,00% Vontobel Akt.Anl. auf CBK 22.03.2019
~VL81JS
@DE000VL81JS1
&4
Q0.000000
U289.18
O0.00|51.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2.81|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$289.18
^
D3.22.19
V3.22.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. 22
Y7,00% Vontobel Akt.Anl. auf CBK 22.03.2019
~VL81JS
@DE000VL81JS1
&4
Q0.000000
U-7.47
O0.00|7.48|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$-7.47
^
D3.23.19
V3.23.19
NKauf
FEUR
G1.000000
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
I10.85824
Q455.000000
U4,940.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,940.50
B0.00|0.00|0.00
^
D3.26.19
V3.26.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U42.98
O0.00|6.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.37|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$42.98
^
D4.1.19
V4.2.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 29
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U72.96
O0.00|26.13|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$72.96
^
D4.1.19
V4.1.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 01
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U386.54
O0.00|138.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$386.54
^
D4.2.19
V4.1.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 02
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
Q0.000000
U248.48
O0.00|89.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$248.48
^
D4.2.19
V4.2.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 02
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U220.50
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$220.50
^
D4.16.19
V4.16.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U125.90
O0.00|45.10|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$125.90
^
D4.18.19
V4.23.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U116.72
O0.00|22.61|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$116.72
^
D5.6.19
V5.6.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 06
YInnogy SE
~A2AADD
@DE000A2AADD2
&1
Q0.000000
U206.15
O0.00|73.85|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$206.15
^
D5.8.19
V5.8.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U706.80
O0.00|253.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$706.80
^
D5.10.19
V5.10.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10
YDEUTSCHE LUFTHANSA AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
~823212
@DE0008232125
&1
Q0.000000
U94.24
O0.00|33.76|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$94.24
^
D5.20.19
V5.20.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U42.33
O0.00|15.17|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$42.33
^
D5.27.19
V5.27.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U67.00
O0.00|24.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$67.00
^
D5.27.19
V5.27.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U717.85
O0.00|257.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$717.85
^
D5.28.19
V5.28.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U68.44
O0.00|24.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$68.44
^
D5.31.19
V5.31.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31
YFRAPORT (577330)
~577330
@DE0005773303
&1
Q0.000000
U147.25
O0.00|52.75|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$147.25
^
D6.11.19
V6.11.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YRh=C3=B6n Klinik (704233)
~704230
@DE0007042301
&1
Q0.000000
U68.33
O0.00|24.47|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$68.33
^
D6.13.19
V6.13.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
Q0.000000
U144.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$144.00
^
D6.17.19
V6.17.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U131.42
O0.00|47.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$131.42
^
D6.24.19
V6.25.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U72.97
O0.00|26.14|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$72.97
^
D6.28.19
V6.28.19
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Y7,75% COBK BO Cap auf Dt. Post 28.06.19
~CV39K8
@DE000CV39K87
&8
I41.1627
Q100.000000
U4,116.27
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$4,116.27
B0.00|0.00|0.00
^
D6.28.19
V6.28.19
NKauf
FEUR
G1.000000
MUmtausch Protectdiscount-Zertifikat vom 15.1.18
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
I41.1627
Q100.000000
U4,116.27
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$4,116.27
B0.00|0.00|0.00
^
D8.21.19
V8.22.19
NDivAus
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
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L|[Comdirect Giro]
$25.05
^
D8.22.19
V8.22.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
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L|[Comdirect Giro]
$240.70
^
D8.23.19
V8.26.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
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L|[Comdirect Giro]
$144.12
^
D9.23.19
V9.24.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 20.09.19
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
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L|[Comdirect Giro]
$76.35
^
D11.22.19
V11.22.19
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.11.19
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
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U175.23
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L|[Comdirect Giro]
$175.23
^
D12.18.19
V12.18.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18.12.19
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
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L|[Comdirect Giro]
$98.96
^
D12.23.19
V12.24.19
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 20.12.19
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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L|[Comdirect Giro]
$74.18
^
D2.10.20
V2.10.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10.02.20
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
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U780.00
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L|[Comdirect Giro]
$780.00
^
D2.25.20
V2.25.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MDividende
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U58.05
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L|[Comdirect Giro]
$58.05
^
D3.9.20
V3.9.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON VOM 09.03.20
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
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L|[Comdirect Giro]
$275.00
^
D3.17.20
V3.19.20
NVerkauf
FEUR
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YInnogy SE
~A2AADD
@DE000A2AADD2
&1
I43
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$8,127.47
B0.00|0.00|0.00
^
D3.24.20
V3.26.20
NKauf
FEUR
G1.000000
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YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
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$2,056.51
B0.00|0.00|0.00
^
D3.30.20
V3.31.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 27.03.20
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
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$73.16
^
D3.30.20
V3.30.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.03.20
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
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L|[Comdirect Giro]
$386.54
^
D3.31.20
V3.30.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.20
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
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U248.48
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L|[Comdirect Giro]
$248.48
^
D4.1.20
V4.2.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.20
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
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U44.62
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L|[Comdirect Giro]
$44.62
^
D4.30.20
V5.4.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 29.04.20
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
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L|[Comdirect Giro]
$138.75
^
D6.16.20
V6.15.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16.06.20
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
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U6.78
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L|[Comdirect Giro]
$6.78
^
D6.22.20
V6.23.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.06.20
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U74.50
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L|[Comdirect Giro]
$74.50
^
D6.24.20
V6.23.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.06.20
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
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U728.89
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|261.11|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$728.89
^
D6.25.20
V6.24.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.06.20
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
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U189.00
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L|[Comdirect Giro]
$189.00
^
D7.13.20
V7.13.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 13.07.20
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U198.79
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|71.21|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$198.79
^
D7.14.20
V7.16.20
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MVerkauf
YRh=C3=B6n Klinik (704233)
~704230
@DE0007042301
&1
I18
Q320.000000
U5,660.83
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|99.17|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$5,660.83
B0.00|0.00|0.00
^
D7.28.20
V7.28.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.07.20
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
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U157.00
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L|[Comdirect Giro]
$157.00
^
D8.10.20
V8.10.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10.08.20
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
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U1.77
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L|[Comdirect Giro]
$1.77
^
D8.19.20
V8.20.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18.08.20
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U27.20
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.58|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$27.20
^
D8.25.20
V8.25.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.08.20
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
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U319.63
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|72.37|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$319.63
^
D8.26.20
V8.27.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.08.20
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
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U127.91
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L|[Comdirect Giro]
$127.91
^
D9.1.20
V9.1.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 01.09.20
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U75.10
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|26.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$75.10
^
D9.1.20
V9.1.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 01.09.20
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U13.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$13.00
^
D9.9.20
V9.11.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MSAP/DTB DEC21 P 125
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
Q0.000000
U2,868.10
O0.00|0.00|19.45|0.00|0.00|0.00|1,027.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$2,868.10
^
D9.14.20
V9.14.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MSIE/DTB JUN21 C 130
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U604.24
O0.00|0.00|19.30|0.00|0.00|0.00|216.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$604.24
^
D9.28.20
V9.29.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.09.20
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U35.68
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12.77|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$35.68
^
D9.28.20
V9.28.20
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MAbspaltung von der Siemens AG
YSIEMENS ENERGY AG NA O.N.
~ENER6Y
@DE000ENER6Y0
&1
I0.00001
Q100.000000
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D10.8.20
V10.8.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 2 ALV/DTB DEC21 P150 TG-NR.: 201007005B
YALLIANZ SE - VINK. NAMENS-AKTIEN O.N.
~840400
@DE0008404005
&1
Q0.000000
U2,106.19
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|718.18|19.30|39.33|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$2,106.19
^
D11.20.20
V11.20.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 20.11.20
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
Q0.000000
U185.54
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|66.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$185.54
^
D12.8.20
V12.8.20
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIEREINL=C3=96SUNG EINLOESUNGSABRECHNUNG V. =
08.12.20
Y2,75% THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.16(20/21)
~A2AAPF
@DE000A2AAPF1
&4
I1
Q10000.000000
U9,990.12
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9.88|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$9,990.12
B0.00|0.00|0.00
^
D12.17.20
V12.17.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17.12.20
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
Q0.000000
U79.64
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|18.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$79.64
^
D12.22.20
V12.22.20
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.12.20
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U34.95
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|12.52|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$34.95
^
D2.8.21
V2.8.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.02.21
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
Q0.000000
U700.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$700.00
^
D3.2.21
V3.2.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 02.03.21
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U47.30
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$47.30
^
D3.29.21
V3.30.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.03.21
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U48.38
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$48.38
^
D3.30.21
V4.1.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.03.21
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U525.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D3.31.21
V4.1.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.03.21
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U57.27
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$57.27
^
D3.31.21
V4.6.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.21
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
Q0.000000
U314.42
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|23.08|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$314.42
^
D4.7.21
V4.7.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 07.04.21
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
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O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|106.83|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$298.17
^
D4.8.21
V4.12.21
NKauf
FEUR
G1.000000
MTelekom auf 500 auff=C3=BCllen WERTPAPIERE DT.TELEKOM AG
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
I16.610486
Q185.000000
U3,089.25
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|16.31|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$3,089.25
B0.00|0.00|0.00
^
D4.9.21
V4.8.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.04.21
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U189.00
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L|[Comdirect Giro]
$189.00
^
D4.22.21
V4.23.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.04.21
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U135.55
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L|[Comdirect Giro]
$135.55
^
D4.26.21
V4.26.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.04.21
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U55.23
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L|[Comdirect Giro]
$55.23
^
D5.4.21
V5.4.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 04.05.21
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
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U728.89
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L|[Comdirect Giro]
$728.89
^
D5.11.21
V5.11.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 11.05.21
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U99.38
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|35.62|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$99.38
^
D5.19.21
V5.19.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.05.21
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
Q0.000000
U169.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$169.00
^
D6.7.21
V6.7.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 07.06.21
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U54.11
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L|[Comdirect Giro]
$54.11
^
D6.21.21
V6.22.21
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE WPKNR: 723610 ISIN: DE0007236101
YSIEMENS AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~723610
@DE0007236101
&1
I130
Q200.000000
U23,066.49
O0.00|2,723.80|0.00|59.90|0.00|0.00|0.00|0.00|149.81|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$23,066.49
B0.00|0.00|0.00
^
D6.21.21
V6.22.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18.06.21
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U34.99
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L|[Comdirect Giro]
$34.99
^
D6.22.21
V6.24.21
NVerkauf
FEUR
G1.000000
Mwar mit der Siemens - Option verbunden
YSIEMENS ENERGY AG NA O.N.
~ENER6Y
@DE000ENER6Y0
&1
I12.1022
Q100.000000
U605.11
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$605.11
B0.00|0.00|0.00
^
D6.29.21
V7.1.21
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
MInter-Renta wird DWS Eurozone Bonds
YInter-Renta (847404)
~847404
@DE0008474040
&2
I17.379536
Q1400.000000
U24,331.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D6.29.21
V6.29.21
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MInter-Renta wird DWS Eurozone Bonds
YDWS Eurozone Bonds Flexible
~DWS3BP
@DE000DWS3BP7
&2
I42.496686
Q572.547000
U24,331.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D7.9.21
V7.9.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 09.07.21
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
Q0.000000
U277.23
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|62.77|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$277.23
^
D7.12.21
V7.13.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 09.07.21
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
Q0.000000
U124.83
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|28.28|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$124.83
^
D8.19.21
V8.20.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18.08.21
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U29.30
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4.96|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$29.30
^
D9.27.21
V9.28.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.09.21
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U37.28
O0.00|13.35|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$37.28
^
D9.30.21
V10.4.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE LUFTHANSA AG BZRWPKNR: A3E5B5 ISIN: DE000A
YDEUTSCHE LUFTHANSA AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
~823212
@DE0008232125
&1
Q0.000000
U234.20
O0.00|83.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$234.20
^
D11.17.21
V11.19.21
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE 2,250% HEIDEL.CEMENT MTN 16 /23
Y2,25% HeidelbergCement 30.03.23
~A2AASH
@XS1387174375
&4
I1.03
Q15000.000000
U15,450.77
O0.00|155.62|0.00|43.53|2.90|0.00|0.00|0.00|8.55|5.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$15,450.77
B216.37|0.00|0.00
^
D11.24.21
V11.26.21
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE VONOVIA SE BZR
YVONOVIA SE BZR
~A3MQB3
@DE000A3MQB30
&0
I3.209027
Q185.000000
U611.89
O0.00|0.00|0.00|9.90|0.00|0.00|0.00|0.30|0.00|8.02|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$611.89
B0.00|0.00|0.00
^
D11.26.21
V11.26.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.11.21
YDWS Eurozone Bonds Flexible
~DWS3BP
@DE000DWS3BP7
&2
Q0.000000
U63.24
O0.00|22.64|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$63.24
^
D12.2.21
V12.6.21
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE VONOVIA SE BZRWPKNR: A3MQB3 ISIN: DE000A
YVONOVIA SE BZR
~A3MQB3
@DE000A3MQB30
&0
I4.775676
Q185.000000
U804.58
O0.00|65.42|0.00|9.90|0.00|0.00|0.00|0.00|3.60|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$804.58
B0.00|0.00|0.00
^
D12.10.21
V12.10.21
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MDaimler Spin Off 2:1
YDaimler Truck Hldg
~DTR0CK
@DE000DTR0CK8
&1
I0.00001
Q150.000000
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D12.17.21
V12.17.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17.12.21
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
Q0.000000
U92.10
O0.00|20.87|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$92.10
^
D12.20.21
V12.21.21
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17.12.21
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U38.93
O0.00|13.95|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$38.93
^
D12.20.21
V12.21.21
NKauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE WPKNR: 716460 ISIN: DE0007164600
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
I125
Q300.000000
U37,559.90
O0.00|0.00|0.00|59.90|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$37,559.90
B0.00|0.00|0.00
^
D2.22.22
V2.22.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.02.22
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U58.05
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$58.05
^
D3.14.22
V3.16.22
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
MFondtausch
YDWS Eurozone Bonds Flexible
~DWS3BP
@DE000DWS3BP7
&2
I42.496686
Q572.547000
U24,331.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.14.22
V3.14.22
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MFondtausch
YDWS EUROLAND STRATEGIE (RENTEN) LD
~847403
@DE0008474032
&2
I42.008691
Q579.198000
U24,331.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.28.22
V3.29.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.03.22
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U54.67
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$54.67
^
D3.30.22
V3.30.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.03.22
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U525.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D3.30.22
V3.31.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 29.03.22
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U67.54
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$67.54
^
D4.12.22
V4.12.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 12.04.22
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
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U320.00
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L|[Comdirect Giro]
$320.00
^
D4.14.22
V4.19.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 13.04.22
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U179.70
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L|[Comdirect Giro]
$179.70
^
D5.4.22
V5.4.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 04.05.22
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
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L|[Comdirect Giro]
$966.38
^
D5.4.22
V5.4.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 04.05.22
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
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L|[Comdirect Giro]
$1,104.38
^
D5.10.22
V5.10.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10.05.22
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
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L|[Comdirect Giro]
$92.77
^
D5.10.22
V5.10.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 10.05.22
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U88.35
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L|[Comdirect Giro]
$88.35
^
D5.11.22
V5.11.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 11.05.22
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
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L|[Comdirect Giro]
$132.53
^
D5.17.22
V5.17.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17.05.22
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
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L|[Comdirect Giro]
$33.87
^
D5.23.22
V5.23.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23.05.22
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
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L|[Comdirect Giro]
$541.15
^
D5.24.22
V5.24.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.05.22
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
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L|[Comdirect Giro]
$124.43
^
D5.25.22
V5.25.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.05.22
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
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U166.00
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L|[Comdirect Giro]
$166.00
^
D6.14.22
V6.16.22
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE DWS EUROZONE BDS FLEX.LDWPKNR:
YDWS EUROLAND STRATEGIE (RENTEN) LD
~847403
@DE0008474032
&2
I29.57
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U17,933.17
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$17,933.17
B0.00|0.00|0.00
^
D6.15.22
V6.16.22
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE DWS EUROZONE BDS FLEX.LDWPKNR:
YDWS EUROLAND STRATEGIE (RENTEN) LD
~847403
@DE0008474032
&2
I29.545455
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U5.85
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$5.85
B0.00|0.00|0.00
^
D6.27.22
V6.28.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.06.22
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U54.75
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$54.75
^
D7.8.22
V7.8.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.07.22
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
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L|[Comdirect Giro]
$358.77
^
D7.11.22
V7.12.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.07.22
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
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L|[Comdirect Giro]
$158.78
^
D8.17.22
V8.18.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16.08.22
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
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U35.60
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L|[Comdirect Giro]
$35.60
^
D9.26.22
V9.27.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23.09.22
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U47.22
O0.00|16.92|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$47.22
^
D12.19.22
V12.19.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.12.22
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
Q0.000000
U77.54
O0.00|17.55|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$77.54
^
D12.19.22
V12.20.22
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16.12.22
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U45.76
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L|[Comdirect Giro]
$45.76
^
D2.21.23
V2.21.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.02.23
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U68.80
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L|[Comdirect Giro]
$68.80
^
D3.24.23
V3.28.23
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
MVerschmelzung
YLyxor - MSCI Em.Mkts.T(LUX) UCITS ETF
~ETF127
@LU0635178014
&2
I43.31
Q200.000000
U8,662.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|
^
D3.24.23
V3.24.23
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
MVerschmelzung
YMUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN
~ETF019
@LU2573966905
&2
I43.31
Q200.000000
U8,662.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D3.29.23
V3.30.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.03.23
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
Q0.000000
U79.63
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|29.45|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$79.63
^
D3.31.23
V3.30.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.23
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U525.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D4.3.23
V4.4.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.23
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U69.35
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$69.35
^
D4.12.23
V4.12.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 12.04.23
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U350.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$350.00
^
D4.27.23
V4.28.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.04.23
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U194.85
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|104.92|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$194.85
^
D5.3.23
V5.3.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03.05.23
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U1,020.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$1,020.00
^
D5.8.23
V5.8.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.05.23
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U1,188.58
O0.00|371.42|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$1,188.58
^
D5.9.23
V5.9.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 09.05.23
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U136.21
O0.00|48.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$136.21
^
D5.15.23
V5.15.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 15.05.23
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U169.34
O0.00|60.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$169.34
^
D5.16.23
V5.16.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16.05.23
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
Q0.000000
U141.36
O0.00|50.64|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$141.36
^
D5.16.23
V5.16.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 16.05.23
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
Q0.000000
U452.80
O0.00|162.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$452.80
^
D5.22.23
V5.22.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.05.23
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U186.64
O0.00|66.86|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$186.64
^
D6.5.23
V6.5.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 05.06.23
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U67.00
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L|[Comdirect Giro]
$67.00
^
D6.14.23
V6.14.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 14.06.23
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
Q0.000000
U85.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$85.00
^
D6.26.23
V6.26.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.06.23
YDaimler Truck Hldg
~DTR0CK
@DE000DTR0CK8
&1
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U143.57
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L|[Comdirect Giro]
$143.57
^
D6.26.23
V6.27.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 23.06.23
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U50.20
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L|[Comdirect Giro]
$50.20
^
D7.5.23
V7.5.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 05.07.23
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
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U5.52
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L|[Comdirect Giro]
$5.52
^
D7.31.23
V7.31.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 3 DAI/DTB 21JUN C80 TG-NR.: 23072800BM 28.07.
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
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U692.44
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L|[Comdirect EUREX]
$692.44
^
D8.23.23
V8.24.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.08.23
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
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U50.14
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L|[Comdirect Giro]
$50.14
^
D9.7.23
V9.7.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MEUREX OPTION SAP/DTB 20DEC
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
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L|[Comdirect EUREX]
$1,642.21
^
D9.16.23
V9.19.23
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
YNovo Nordisk AS
~A1XA8R
@DK0060534915
&1
I44.861
Q100.000000
U4,486.10
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D9.16.23
V9.16.23
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
YNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
~A3EU6F
@DK0062498333
&1
I22.4305
Q200.000000
U4,486.10
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D9.25.23
V9.26.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 22.09.23
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U53.33
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L|[Comdirect Giro]
$53.33
^
D9.28.23
V9.28.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.09.23
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
Q0.000000
U538.15
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L|[Comdirect Giro]
$538.15
^
D12.14.23
V12.18.23
NWP-Entnahme
FEUR
G1.000000
METF003 nach ETF193
YLyxor DIVDAX DR UCITS ETF - I EUR DIS
~ETF003
@LU0603933895
&2
I20.44
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U8,176.00
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|
^
D12.14.23
V12.14.23
NWP-Einlage
FEUR
G1.000000
METF003 nach ETF193
YAM I.AM DIVDAX U.ETFEOD
~ETF193
@LU2611731741
&2
I28.28
Q400.000000
U11,312.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
^
D12.18.23
V12.19.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 15.12.23
YMUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN
~ETF019
@LU2573966905
&2
Q0.000000
U246.10
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L|[Comdirect Giro]
$246.10
^
D12.19.23
V12.19.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.12.23
YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
~A12BH6
@LU1111122583
&2
Q0.000000
U91.33
O0.00|20.67|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$91.33
^
D12.20.23
V12.21.23
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.12.23
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U53.83
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L|[Comdirect Giro]
$53.83
^
D2.28.24
V2.28.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.02.24
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U75.25
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$75.25
^
D3.27.24
V4.2.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 26.03.24
YNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
~A3EU6F
@DK0062498333
&1
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U124.93
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$124.93
^
D4.2.24
V4.3.24
NDivAus
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.03.24
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U73.05
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L|[Comdirect Giro]
$73.05
^
D4.3.24
V4.2.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03.04.24
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
~NLB8K6
@DE000NLB8K69
&4
Q0.000000
U525.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D4.15.24
V4.15.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 15.04.24
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U385.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$385.00
^
D4.25.24
V4.26.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.04.24
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U199.14
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L|[Comdirect Giro]
$199.14
^
D4.30.24
V4.30.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 30.04.24
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
&1
Q0.000000
U1,020.00
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L|[Comdirect Giro]
$1,020.00
^
D5.6.24
V5.6.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 06.05.24
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U139.71
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L|[Comdirect Giro]
$139.71
^
D5.6.24
V5.6.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 06.05.24
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
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U5.52
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L|[Comdirect Giro]
$5.52
^
D5.8.24
V5.8.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 08.05.24
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~555200
@DE0005552004
&1
Q0.000000
U136.21
O0.00|48.79|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$136.21
^
D5.13.24
V5.13.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 13.05.24
YDEUTSCHE LUFTHANSA AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
~823212
@DE0008232125
&1
Q0.000000
U35.34
O0.00|12.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$35.34
^
D5.14.24
V5.14.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 14.05.24
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
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U88.35
O0.00|31.65|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$88.35
^
D5.14.24
V5.14.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 14.05.24
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
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L|[Comdirect Giro]
$1,170.64
^
D5.17.24
V5.17.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 17.05.24
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
~KSAG88
@DE000KSAG888
&1
Q0.000000
U118.54
O0.00|42.46|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$118.54
^
D5.21.24
V5.21.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.05.24
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
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Q0.000000
U279.97
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L|[Comdirect Giro]
$279.97
^
D5.21.24
V5.21.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.05.24
YDaimler Truck Hldg
~DTR0CK
@DE000DTR0CK8
&1
Q0.000000
U209.84
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L|[Comdirect Giro]
$209.84
^
D5.21.24
V5.21.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 21.05.24
YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
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L|[Comdirect Giro]
$485.93
^
D6.4.24
V6.4.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 04.06.24
YVONOVIA SE NA O.N.
~A1ML7J
@DE000A1ML7J1
&1
Q0.000000
U90.00
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$90.00
^
D7.1.24
V7.2.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 28.06.24
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
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U54.26
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L|[Comdirect Giro]
$54.26
^
D7.2.24
V7.2.24
NPayout
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 3 DAI/DTB 20JUN C76 TG-NR.: 24070100U9 01.07.
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
Q0.000000
U400.89
O0.00|143.60|19.51|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$400.89
^
D7.2.24
V7.2.24
NPayout
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 5 DTE/DTB 20JUN C25 TG-NR.: 24070100VK 01.07.
YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
Q0.000000
U338.79
O0.00|121.36|19.85|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect EUREX]
$338.79
^
D7.2.24
V7.2.24
NPayout
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 4 CBK/DTB 20JUN C16 TG-NR.: 24070100UB 01.07.
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U427.27
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$427.27
^
D7.2.24
V7.4.24
NPayout
FEUR
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YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
&1
Q0.000000
U188.36
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L|[Comdirect EUREX]
$188.36
^
D7.4.24
V7.4.24
NPayout
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 8 DBK/DTB 20JUN C19 TG-NR.: 240703000K 03.07.
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
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U455.48
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$455.48
^
D7.9.24
V7.9.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE S 1 IFX/DTB 20JUN C40 TG-NR.: 240708004D 08.07.
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
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$239.89
^
D8.20.24
V8.22.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
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YNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
~A3EU6F
@DK0062498333
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$58.43
^
D9.23.24
V9.24.24
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FEUR
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YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
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^
D12.13.24
V12.13.24
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FEUR
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$381.60
^
D12.18.24
V12.18.24
NDivIn
FEUR
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YALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS A2 EUR DIS
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@LU1111122583
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L|[Comdirect Giro]
$104.65
^
D12.19.24
V12.17.24
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FEUR
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MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 18.12.24
YMUL-Amu.MSCI EMER.MAR.II ETF Act.Nom. USD Dis. oN
~ETF019
@LU2573966905
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L|[Comdirect Giro]
$246.48
^
D12.23.24
V12.24.24
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 20.12.24
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
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L|[Comdirect Giro]
$61.21
^
D12.23.24
V12.24.24
NVerkauf
FEUR
G1.000000
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YSAP AG - STAMMAKT.(SP. ADRS) O.N.
~716460
@DE0007164600
&1
I145
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$41,889.20
B0.00|0.00|0.00
^
D2.25.25
V2.25.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 25.02.25
YINFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~623100
@DE0006231004
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$75.25
^
D3.31.25
V3.31.25
NIntrInc
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 31.03.25
Y3,5 % NordLB- Nachr.Inh.-SV 16/26
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@DE000NLB8K69
&4
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U525.00
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L|[Comdirect Giro]
$525.00
^
D3.31.25
V4.1.25
NDivAus
FEUR
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YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
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L|[Comdirect Giro]
$81.34
^
D4.2.25
V4.3.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 01.04.25
YNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
~A3EU6F
@DK0062498333
&1
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L|[Comdirect Giro]
$131.89
^
D4.10.25
V4.14.25
NVerkauf
FEUR
G1.000000
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YDt. Telekom (555750)
~555750
@DE0005557508
&1
I25
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$11,296.08
B0.00|0.00|0.00
^
D4.25.25
V4.28.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.04.25
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
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L|[Comdirect Giro]
$176.27
^
D5.7.25
V5.7.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 07.05.25
YBASF (515100)
~BASF11
@DE000BASF111
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L|[Comdirect Giro]
$496.97
^
D5.7.25
V5.7.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 07.05.25
YDEUTSCHE POST AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
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@DE0005552004
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L|[Comdirect Giro]
$136.21
^
D5.9.25
V5.9.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 09.05.25
YDEUTSCHE LUFTHANSA AG - VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
~823212
@DE0008232125
&1
Q0.000000
U35.34
O0.00|12.66|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$35.34
^
D5.12.25
V5.12.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 12.05.25
YMercedes Benz Group AG
~710000
@DE0007100000
&1
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U949.77
O0.00|340.23|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$949.77
^
D5.13.25
V5.13.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 13.05.25
YMTU AERO ENGINES AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~A0D9PT
@DE000A0D9PT0
&1
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L|[Comdirect Giro]
$97.19
^
D5.16.25
V5.20.25
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MVerkauf WERTPAPIERE WPKNR: CBK100 ISIN: DE000CBK1001
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
I16
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$5,846.17
B0.00|0.00|0.00
^
D5.19.25
V5.19.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.05.25
YK+S AKTIENGESELLSCHAFT - NAMENS-AKTIEN O.N.
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@DE000KSAG888
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U25.40
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L|[Comdirect Giro]
$25.40
^
D5.20.25
V5.20.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 20.05.25
YCOMMERZBANK AG - INHABER-AKTIEN O.N.
~CBK100
@DE000CBK1001
&1
Q0.000000
U26.32
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L|[Comdirect Giro]
$26.32
^
D5.22.25
V5.23.25
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MWERTPAPIERE WPKNR: 514000 ISIN: DE0005140008
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
I19
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U14,848.39
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LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect EUREX]
$14,848.39
B0.00|0.00|0.00
^
D5.27.25
V4.28.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MSTORNO WPSTORNO UNSERER ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 24.04.25
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U-176.27
O0.00|-34.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$-176.27
^
D5.27.25
V5.29.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 27.05.25 DEPOTBESTAND: 45,000
YDt. Bank (514000)
~514000
@DE0005140008
&1
Q0.000000
U22.53
O0.00|8.07|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$22.53
^
D5.28.25
V4.28.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 27.05.25
YNESTLE S.A. NAMENS-AKTIEN SF -,10
~A0Q4DC
@CH0038863350
&1
Q0.000000
U176.27
O0.00|34.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$176.27
^
D6.2.25
V6.2.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 02.06.25
YDaimler Truck Hldg
~DTR0CK
@DE000DTR0CK8
&1
Q0.000000
U209.84
O0.00|75.16|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$209.84
^
D6.3.25
V6.3.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 03.06.25
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
Q0.000000
U5.52
O0.00|1.98|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$5.52
^
D6.30.25
V7.1.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 27.06.25
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U55.84
O0.00|20.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$55.84
^
D8.20.25
V8.21.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.08.25
YNOVO-NORDISK AS B DK 0,1
~A3EU6F
@DK0062498333
&1
Q0.000000
U62.58
O0.00|10.57|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$62.58
^
D8.29.25
V9.2.25
NVerkauf
FEUR
G1.000000
MVerkauf WERTPAPIERE PROSIEBENSAT.1 NA
YPROSIEBENSAT.1 MEDIA AG - NAMENS-AKTIEN O.N.
~PSM777
@DE000PSM7770
&1
I8.40
Q150.000000
U2,068.21
O0.00|0.00|0.00|12.40|0.00|0.00|-820.61|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
LKursgewinne:Realisierte Gewinne|[Comdirect Giro]
$2,068.21
B0.00|0.00|0.00
^
D9.22.25
V9.23.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 19.09.25
YBP PLC - REGISTERED SHARES DL -,25
~850517
@GB0007980591
&1
Q0.000000
U57.44
O0.00|20.57|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$57.44
^
D12.11.25
V12.15.25
NDivIn
FEUR
G1.000000
MKUPON ERTRAEGNISGUTSCHRIFT VOM 11.12.25
YAM I.AM DIVDAX U.ETFEOD
~ETF193
@LU2611731741
&2
Q0.000000
U433.78
O0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|98.22|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00
L|[Comdirect Giro]
$433.78
^
!Type:Memorized
KP
U-1.99
T-1.99
PAldi
MClematis
LGarten
^
KP
U-50.17
T-50.17
PBudnikowski
MTopa, etc
LDrogerie
^
KP
U-790.00
T-790.00
PDiverses
MKreta
LReise
^
KP
U-210.00
T-210.00
PErn=C3=A4hrung
MApril
LE
^
KP
U-9.99
T-9.99
PFamila
MSattel Bahnhofsrad
LFahrzeuge:Reparatur
^
KP
PFriseur
LFriseur
^
KP
U-30.00
T-30.00
PGr=C3=BCnkern
MGartenerde
LGarten
^
KP
U-20.00
T-20.00
PKl=C3=B6nschnack
MBeitrag August
LFreizeit:Sonstiges
^
KP
U-200.00
T-200.00
PMarianne: Barabhebung
MAUSZAHLUNG GAA BARGELDAUSZAHLUNG =
COMMERZBANK 00201205/ HAGENE R ALLEE/ =
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